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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 967.00 | | 388 967.00 | 388 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 467.00 | | 411 467.00 | 411 467.00 |
BZ Autres créances | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CF Disponibilités | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 007.00 | | 61 007.00 | 61 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 475.00 | | 472 475.00 | 472 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
DL TOTAL (I) | 100 976.00 | | | 100 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 485.00 | | | 364 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 499.00 | | | 371 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 475.00 | | | 472 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 411 467.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VC Groupe et associés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 156.00 | 35 994.00 | 148 558.00 | 364 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 836.00 | | | 379 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 499.00 | 43 337.00 | 148 558.00 | 371 499.00 |