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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 312.00 | | 400 312.00 | 400 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160.00 | 328.00 | 2 832.00 | 3 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 287.00 | 328.00 | 426 959.00 | 427 287.00 |
BZ Autres créances | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 81 251.00 | | 81 251.00 | 81 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 786.00 | | 133 786.00 | 133 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 074.00 | 328.00 | 560 746.00 | 561 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 159.00 | 30 976.00 | | 91 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 841.00 | 60 182.00 | | 57 841.00 |
DL TOTAL (I) | 219 000.00 | 161 159.00 | | 219 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 276.00 | 328 458.00 | | 310 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 941.00 | 3 236.00 | | 18 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | 156.00 | | 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 370.00 | 17 114.00 | | 12 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 746.00 | 348 965.00 | | 341 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 746.00 | 510 124.00 | | 560 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 425.00 | 57 249.00 | | 68 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | 16 521.00 | | 15 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 373.00 | 125 169.00 | | 150 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 532.00 | 64 986.00 | | 92 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 841.00 | 60 182.00 | | 57 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 045.00 | | 14 243.00 | 413 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 967.00 | | 11 345.00 | 388 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | 2 583.00 | 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | 315.00 | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50.00 | 278.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 278.00 | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VC Groupe et associés | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 996.00 | 36 675.00 | 151 368.00 | 309 996.00 |
VI Groupe et associés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 746.00 | 68 425.00 | 151 368.00 | 341 746.00 |