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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 312.00 | | 400 312.00 | 400 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 679.00 | 1 777.00 | 4 902.00 | 6 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 806.00 | 1 777.00 | 429 029.00 | 430 806.00 |
BZ Autres créances | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 074.00 | | 111 074.00 | 111 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 881.00 | 1 777.00 | 540 104.00 | 541 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 70 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 000.00 | 91 159.00 | | 69 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 987.00 | 57 841.00 | | 42 987.00 |
DL TOTAL (I) | 261 987.00 | 219 000.00 | | 261 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 568.00 | 310 276.00 | | 273 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 18 941.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 159.00 | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 317.00 | 12 370.00 | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 116.00 | 341 746.00 | | 278 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 104.00 | 560 746.00 | | 540 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 931.00 | 68 425.00 | | 41 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 535.00 | 15 611.00 | | 9 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 712.00 | 150 373.00 | | 142 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 725.00 | 92 532.00 | | 99 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 987.00 | 57 841.00 | | 42 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 288.00 | | 3 519.00 | 427 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 312.00 | | | 400 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | | 3 519.00 | 3 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328.00 | 1 449.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | 1 449.00 | | 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VC Groupe et associés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 321.00 | 37 136.00 | 153 271.00 | 273 321.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 117.00 | 41 931.00 | 153 271.00 | 278 117.00 |