| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 073.00 | 192 754.00 | 258 319.00 | 451 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 523.00 | 213 924.00 | 3 600.00 | 217 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 023.00 | 565 678.00 | 952 345.00 | 1 518 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BZ Autres créances | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
CF Disponibilités | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 544.00 | | 87 544.00 | 87 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 566.00 | 565 678.00 | 1 039 889.00 | 1 605 566.00 |
CU Autres participations | 811 140.00 | 159 000.00 | 652 140.00 | 811 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 950.00 | 50 000.00 | | 56 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 609.00 | | | 105 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 650.00 | 415 184.00 | | 88 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 749.00 | -326 534.00 | | -94 749.00 |
DL TOTAL (I) | 161 461.00 | 143 650.00 | | 161 461.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 358.00 | 476 274.00 | | 399 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 632.00 | 167 638.00 | | 416 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 981.00 | 28 575.00 | | 29 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 411.00 | 3 194.00 | | 32 411.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 428.00 | 675 681.00 | | 878 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 889.00 | 839 332.00 | | 1 039 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 753.00 | 282 262.00 | | 597 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 258.00 | | 346 258.00 | 346 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 258.00 | | 346 258.00 | 346 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 100.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | 1.00 | | 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 877.00 | 4.00 | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 552.00 | 686 750.00 | | 387 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 301.00 | 1 013 284.00 | | 482 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 749.00 | -326 534.00 | | -94 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 894.00 | 11 757.00 | | 1 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 854.00 | | 341 669.00 | 1 186 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 1 518 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 451 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 740.00 | | 215 833.00 | 245 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 114.00 | | 125 835.00 | 941 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 680.00 | 59 100.00 | 9 026.00 | 142 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 680.00 | 59 100.00 | 9 026.00 | 142 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 325.00 | 60 599.00 | | 312 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 325.00 | 60 599.00 | 20 000.00 | 332 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 523.00 | | 217 523.00 | 217 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
UX Autres créances clients | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VB T. V. A. | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 178.00 | 116 503.00 | 269 674.00 | 397 178.00 |
VI Groupe et associés | 416 632.00 | 416 632.00 | | 416 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 754.00 | 78 945.00 | 255 809.00 | 334 754.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 428.00 | 597 753.00 | 269 674.00 | 878 428.00 |