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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 318.00 | 25 706.00 | 201 612.00 | 227 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 447.00 | 103 924.00 | 33 524.00 | 137 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 191.00 | 288 630.00 | 925 562.00 | 1 214 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 418 751.00 | | 418 751.00 | 418 751.00 |
CF Disponibilités | 117 886.00 | | 117 886.00 | 117 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 635.00 | | 543 635.00 | 543 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 827.00 | 288 630.00 | 1 469 197.00 | 1 757 827.00 |
CU Autres participations | 811 140.00 | 159 000.00 | 652 140.00 | 811 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 609.00 | | | 105 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
DH Report à nouveau | -94 749.00 | | | -94 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 562.00 | | | 194 562.00 |
DL TOTAL (I) | 356 023.00 | | | 356 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 361.00 | | | 284 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 468.00 | | | 794 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 174.00 | | | 1 113 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 197.00 | | | 1 469 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 099.00 | | | 921 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 861.00 | | 207 861.00 | 207 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 861.00 | | 207 861.00 | 207 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 486.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 794.00 | | | 121 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 681.00 | | | 473 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 119.00 | | | 279 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 562.00 | | | 194 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 023.00 | | 13 778.00 | 1 518 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 369.00 | 986 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 609.00 | 1 214 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 240.00 | 227 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 073.00 | | 11 485.00 | 451 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 949.00 | | 2 293.00 | 1 066 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 754.00 | 37 486.00 | 204 534.00 | 192 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 754.00 | 37 486.00 | 204 534.00 | 192 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 924.00 | | 110 000.00 | 372 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 924.00 | | 110 000.00 | 372 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 447.00 | | 137 447.00 | 137 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
UX Autres créances clients | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 271.00 | 92 195.00 | 192 076.00 | 284 271.00 |
VI Groupe et associés | 794 468.00 | 794 468.00 | | 794 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 745.00 | | | 112 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 051.00 | 400 051.00 | | 400 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 482.00 | 425 749.00 | 175 733.00 | 601 482.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 174.00 | 921 099.00 | 192 076.00 | 1 113 174.00 |