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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 318.00 | 42 400.00 | 184 918.00 | 227 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 963.00 | 106 537.00 | 3 426.00 | 109 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 908.00 | 307 937.00 | 876 970.00 | 1 184 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BZ Autres créances | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
CF Disponibilités | 170 938.00 | | 170 938.00 | 170 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 066.00 | | 232 066.00 | 232 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 974.00 | 307 937.00 | 1 109 037.00 | 1 416 974.00 |
CU Autres participations | 809 340.00 | 159 000.00 | 650 340.00 | 809 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 609.00 | | | 105 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DG Autres réserves | 187 769.00 | | | 187 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
DL TOTAL (I) | 392 837.00 | | | 392 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 735.00 | | | 265 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 027.00 | | | 391 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 200.00 | | | 716 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 037.00 | | | 1 109 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 871.00 | | | 527 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 385.00 | | 142 385.00 | 142 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 385.00 | | 142 385.00 | 142 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 694.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 539.00 | | | -5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 423.00 | | | 297 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 609.00 | | | 260 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 191.00 | | 2 614.00 | 1 214 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 898.00 | 957 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 898.00 | 1 184 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 318.00 | | | 227 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 873.00 | | 2 614.00 | 986 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 706.00 | 16 694.00 | | 25 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 706.00 | 16 694.00 | | 25 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 924.00 | 2 614.00 | | 262 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 924.00 | 2 614.00 | | 262 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 963.00 | | 109 963.00 | 109 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
UX Autres créances clients | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VB T. V. A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 640.00 | 77 312.00 | 188 329.00 | 265 640.00 |
VI Groupe et associés | 391 027.00 | 391 027.00 | | 391 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 377.00 | 61 128.00 | 148 249.00 | 209 377.00 |
VW T.V.A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 200.00 | 527 871.00 | 188 329.00 | 716 200.00 |