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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 10 670.00 | 6 234.00 | 4 436.00 | 10 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 325.00 | 16 039.00 | 11 286.00 | 27 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 604.00 | 128 334.00 | 147 270.00 | 275 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 133.00 | 152 807.00 | 1 450 326.00 | 1 603 133.00 |
BT Marchandises | 371 914.00 | | 371 914.00 | 371 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
BZ Autres créances | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 319.00 | | 466 319.00 | 466 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 455.00 | 152 807.00 | 1 916 647.00 | 2 069 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 645 587.00 | 582 896.00 | | 645 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 464.00 | 62 690.00 | | -25 464.00 |
DL TOTAL (I) | 624 523.00 | 649 986.00 | | 624 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 237.00 | 932 340.00 | | 889 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 116.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 281.00 | 302 823.00 | | 297 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 278.00 | 94 015.00 | | 105 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 124.00 | 1 329 295.00 | | 1 292 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 647.00 | 1 979 282.00 | | 1 916 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326.00 | | | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 281.00 | 297 281.00 | | 297 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 278.00 | 105 278.00 | | 105 278.00 |
UX Autres créances clients | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 683.00 | 106 505.00 | 435 228.00 | 837 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 831.00 | | | 98 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 122.00 | 560 944.00 | 435 228.00 | 1 292 122.00 |