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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 10 670.00 | 9 435.00 | 1 234.00 | 10 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 325.00 | 25 837.00 | 1 487.00 | 27 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 285.00 | 190 365.00 | 103 919.00 | 294 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 814.00 | 227 838.00 | 1 393 975.00 | 1 621 814.00 |
BT Marchandises | 399 653.00 | | 399 653.00 | 399 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
BZ Autres créances | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 292 652.00 | | 292 652.00 | 292 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 889.00 | | 749 889.00 | 749 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 703.00 | 227 838.00 | 2 143 865.00 | 2 371 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 816 052.00 | 745 117.00 | | 816 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 264.00 | 70 935.00 | | 118 264.00 |
DL TOTAL (I) | 938 717.00 | 820 452.00 | | 938 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 456.00 | 694 571.00 | | 824 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | 711.00 | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 945.00 | 308 992.00 | | 215 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 668.00 | 90 194.00 | | 161 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 148.00 | 1 094 469.00 | | 1 205 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 865.00 | 1 914 922.00 | | 2 143 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 021.00 | 520 248.00 | | 494 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 945.00 | 215 945.00 | | 215 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VB T. V. A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 221.00 | 113 094.00 | 405 729.00 | 824 221.00 |
VI Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
VW T.V.A. | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 148.00 | 494 021.00 | 405 729.00 | 1 205 148.00 |