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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 10 670.00 | 7 301.00 | 3 369.00 | 10 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 325.00 | 20 091.00 | 7 234.00 | 27 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 604.00 | 151 199.00 | 124 405.00 | 275 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 133.00 | 180 792.00 | 1 422 341.00 | 1 603 133.00 |
BT Marchandises | 364 612.00 | | 364 612.00 | 364 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
BZ Autres créances | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 777.00 | | 487 777.00 | 487 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 911.00 | 180 792.00 | 1 910 119.00 | 2 090 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 645 587.00 | | | 645 587.00 |
DH Report à nouveau | -25 464.00 | | | -25 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 994.00 | | | 124 994.00 |
DL TOTAL (I) | 749 517.00 | | | 749 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 232.00 | | | 743 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 130.00 | | | 285 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 461.00 | | | 131 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 601.00 | | | 1 160 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 119.00 | | | 1 910 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 662.00 | | | 537 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 130.00 | 285 130.00 | | 285 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 729.00 | 93 729.00 | | 93 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 550.00 | 108 611.00 | 429 461.00 | 731 550.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 766.00 | 101 766.00 | | 101 766.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 601.00 | 537 662.00 | 429 461.00 | 1 160 601.00 |