| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 766.00 | 54 296.00 | 2 470.00 | 56 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 882.00 | | 123 882.00 | 123 882.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 458.00 | | 59 458.00 | 59 458.00 |
CF Disponibilités | 192 262.00 | | 192 262.00 | 192 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 783.00 | | 377 783.00 | 377 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 549.00 | 54 296.00 | 380 253.00 | 434 549.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 896.00 | 112 896.00 | | 112 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 061.00 | 16 269.00 | | 17 061.00 |
DH Report à nouveau | 216 972.00 | 216 972.00 | | 216 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 788.00 | 792.00 | | -12 788.00 |
DL TOTAL (I) | 345 430.00 | 358 218.00 | | 345 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 24.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 660.00 | | 4 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 677.00 | 29 017.00 | | 30 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 823.00 | 33 701.00 | | 34 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 253.00 | 391 919.00 | | 380 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 823.00 | 33 701.00 | | 34 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 949.00 | | 174 949.00 | 174 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 949.00 | | 174 949.00 | 174 949.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 135.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 135.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -135.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 433.00 | 188 717.00 | | 175 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 222.00 | 187 925.00 | | 188 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 788.00 | 792.00 | | -12 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
UX Autres créances clients | 123 882.00 | 123 882.00 | | 123 882.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 063.00 | 126 063.00 | | 126 063.00 |
VW T.V.A. | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |