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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 760 149.00 | | 760 149.00 | 760 149.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 760 149.00 | | 760 149.00 | 760 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 149.00 | | 1 010 149.00 | 1 010 149.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 251.00 | 7 885.00 | | 14 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637.00 | 6 367.00 | | 2 637.00 |
DL TOTAL (I) | 17 989.00 | 15 351.00 | | 17 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 775.00 | 1 709.00 | | 608 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 930.00 | 38 481.00 | | 13 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 636.00 | 5 992.00 | | 7 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 111 819.00 | 199 198.00 | | 111 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 160.00 | 245 380.00 | | 992 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 149.00 | 260 731.00 | | 1 010 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 160.00 | 245 380.00 | | 992 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608 676.00 | 1 309.00 | | 608 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | 80 127.00 | 272 127.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | 80 127.00 | 272 127.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 417.00 | 2 250.00 | | 4 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 417.00 | 2 250.00 | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 417.00 | -2 250.00 | | -4 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 520.00 | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 127.00 | 264 001.00 | | 272 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 490.00 | 257 634.00 | | 269 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 637.00 | 6 367.00 | | 2 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 819.00 | 111 819.00 | | 111 819.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VC Groupe et associés | 230 503.00 | 230 503.00 | | 230 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 775.00 | 608 775.00 | | 608 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 757.00 | 527 757.00 | | 527 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 149.00 | 760 149.00 | | 760 149.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 160.00 | 992 160.00 | | 992 160.00 |