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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987.00 | 587.00 | 400.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 989.00 | 587.00 | 250 402.00 | 250 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 89 074.00 | | 89 074.00 | 89 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 305.00 | | 164 305.00 | 164 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 294.00 | 587.00 | 414 707.00 | 415 294.00 |
CU Autres participations | 250 002.00 | | 250 002.00 | 250 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 648.00 | 16 889.00 | | 50 648.00 |
DH Report à nouveau | -240 000.00 | | | -240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 229.00 | 33 759.00 | | 252 229.00 |
DL TOTAL (I) | 63 977.00 | 51 748.00 | | 63 977.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180 863.00 | 215 655.00 | | 180 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518.00 | 1 835.00 | | 1 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 981.00 | 72 619.00 | | 7 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 719.00 | 3 604.00 | | 9 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 649.00 | 9 051.00 | | 150 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 730.00 | 552 763.00 | | 350 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 707.00 | 604 511.00 | | 414 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 730.00 | 371 901.00 | | 350 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 628 000.00 | | 628 000.00 | 628 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 000.00 | | 628 000.00 | 628 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 554.00 | -7 283.00 | | 8 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 554.00 | -7 283.00 | | 8 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 554.00 | 7 283.00 | | -8 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 994.00 | 6 393.00 | | 91 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 000.00 | 315 000.00 | | 628 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 771.00 | 281 241.00 | | 375 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 229.00 | 33 759.00 | | 252 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 987.00 | | 2.00 | 250 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 2.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258.00 | 329.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 329.00 | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 180 863.00 | 180 863.00 | | 180 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 994.00 | 91 994.00 | | 91 994.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
VW T.V.A. | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 730.00 | 350 730.00 | | 350 730.00 |