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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 130.00 | 1 976.00 | 4 154.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 132.00 | 1 976.00 | 254 156.00 | 256 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BZ Autres créances | 1 826 569.00 | | 1 826 569.00 | 1 826 569.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 310.00 | | 1 998 310.00 | 1 998 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 442.00 | 1 976.00 | 2 252 466.00 | 2 254 442.00 |
CU Autres participations | 250 002.00 | | 250 002.00 | 250 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 877.00 | 50 648.00 | | 62 877.00 |
DH Report à nouveau | | -240 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 697.00 | 252 229.00 | | 10 697.00 |
DL TOTAL (I) | 74 674.00 | 63 977.00 | | 74 674.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 180 863.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 685.00 | 1 518.00 | | 146 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 740.00 | 7 981.00 | | 1 929 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | 9 719.00 | | 7 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 888.00 | 150 649.00 | | 93 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 792.00 | 350 730.00 | | 2 177 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 466.00 | 414 707.00 | | 2 252 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 876.00 | 350 730.00 | | 2 067 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 087.00 | 8 554.00 | | 5 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 087.00 | 8 554.00 | | 5 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 087.00 | -8 554.00 | | -5 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 91 994.00 | | 2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 628 000.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 303.00 | 375 771.00 | | 349 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 697.00 | 252 229.00 | | 10 697.00 |