| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 954.00 | 2 969.00 | 39 985.00 | 42 954.00 |
040 Immobilisations financières | 1 410 473.00 | | 1 410 473.00 | 1 410 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 453 427.00 | 2 969.00 | 1 450 458.00 | 1 453 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
072 Créances – Autres | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
084 Disponibilités | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 898.00 | | 59 898.00 | 59 898.00 |
110 Total général Actif | 1 513 325.00 | 2 969.00 | 1 510 357.00 | 1 513 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 510 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 641 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 771 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 868 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 510 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 613 202.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 255.00 | | | 233 255.00 |
230 Autres produits | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 513.00 | | | 239 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
242 Autres charges externes. | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 669.00 | | | 137 669.00 |
252 Charges sociales | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 170.00 | | | 226 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 434.00 | | | 120 434.00 |