| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 142.00 | 25 038.00 | 62 104.00 | 87 142.00 |
040 Immobilisations financières | 1 410 473.00 | | 1 410 473.00 | 1 410 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 497 615.00 | 25 038.00 | 1 472 577.00 | 1 497 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
072 Créances – Autres | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
084 Disponibilités | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
110 Total général Actif | 1 576 060.00 | 25 038.00 | 1 551 021.00 | 1 576 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 743 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 863 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 645 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 687 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 551 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 457 012.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 402.00 | 244 742.00 | | 242 402.00 |
230 Autres produits | 6 191.00 | 3 791.00 | | 6 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 593.00 | 248 533.00 | | 248 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 702.00 | 1 866.00 | | 1 702.00 |
242 Autres charges externes. | 9 562.00 | 9 948.00 | | 9 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | 1 393.00 | | 2 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 118.00 | 148 027.00 | | 164 118.00 |
252 Charges sociales | 77 792.00 | 72 876.00 | | 77 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 687.00 | 9 383.00 | | 12 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 563.00 | 243 493.00 | | 268 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 970.00 | 5 040.00 | | -19 970.00 |
280 Produits financiers | 139 360.00 | 120 000.00 | | 139 360.00 |
290 Produits exceptionnels | | 139.00 | | |
294 Charges financières | 11 224.00 | 12 657.00 | | 11 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -757.00 | -385.00 | | -757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 473.00 | 112 908.00 | | 108 473.00 |