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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 954.00 | 12 352.00 | 30 602.00 | 42 954.00 |
040 Immobilisations financières | 1 410 473.00 | | 1 410 473.00 | 1 410 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 453 427.00 | 12 352.00 | 1 441 075.00 | 1 453 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
072 Créances – Autres | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
084 Disponibilités | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 707.00 | | 53 707.00 | 53 707.00 |
110 Total général Actif | 1 507 134.00 | 12 352.00 | 1 494 782.00 | 1 507 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 630 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 754 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 643 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 739 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 494 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 492 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 742.00 | | | 244 742.00 |
230 Autres produits | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 533.00 | | | 248 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
242 Autres charges externes. | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 027.00 | | | 148 027.00 |
252 Charges sociales | 72 876.00 | | | 72 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 493.00 | | | 243 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | | | 139.00 |
294 Charges financières | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -385.00 | | | -385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 908.00 | | | 112 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 453 427.00 | | | 1 453 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |