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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 376.00 | 52 499.00 | 14 878.00 | 67 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 707.00 | 67 736.00 | 31 971.00 | 99 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 307.00 | 125 479.00 | 134 828.00 | 260 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 831.00 | | 85 831.00 | 85 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 687.00 | | 65 687.00 | 65 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 802.00 | | 334 802.00 | 334 802.00 |
BZ Autres créances | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
CF Disponibilités | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 349.00 | | 560 349.00 | 560 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 656.00 | 125 479.00 | 695 177.00 | 820 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 229.00 | 185 730.00 | | 225 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 526.00 | 39 499.00 | | 5 526.00 |
DL TOTAL (I) | 274 756.00 | 269 229.00 | | 274 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 409.00 | 107 637.00 | | 73 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 080.00 | 94 347.00 | | 68 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 684.00 | 8 185.00 | | 12 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 028.00 | 135 201.00 | | 137 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 714.00 | 107 271.00 | | 128 714.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 502.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 421.00 | 453 143.00 | | 420 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 177.00 | 722 372.00 | | 695 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 029.00 | | 2 278.00 | 258 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 805.00 | | 2 278.00 | 164 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 177.00 | 25 302.00 | | 100 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 933.00 | 25 302.00 | | 94 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 028.00 | 137 028.00 | | 137 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UX Autres créances clients | 334 802.00 | 334 802.00 | | 334 802.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 409.00 | 35 232.00 | 38 177.00 | 73 409.00 |
VI Groupe et associés | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 444.00 | 379 444.00 | | 379 444.00 |
VW T.V.A. | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 737.00 | 369 560.00 | 38 177.00 | 407 737.00 |