| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 847.00 | 40 712.00 | 9 135.00 | 49 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 683.00 | 84 621.00 | 15 062.00 | 99 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 754.00 | 130 577.00 | 112 177.00 | 242 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 307.00 | | 91 307.00 | 91 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 113.00 | | 96 113.00 | 96 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 340.00 | | 318 340.00 | 318 340.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CF Disponibilités | 123 027.00 | | 123 027.00 | 123 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 919.00 | | 646 919.00 | 646 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 673.00 | 130 577.00 | 759 096.00 | 889 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 230.00 | 230 756.00 | | 249 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 490.00 | 38 474.00 | | 28 490.00 |
DL TOTAL (I) | 321 720.00 | 313 230.00 | | 321 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 507.00 | 50 088.00 | | 128 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 047.00 | 70 345.00 | | 28 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 18 250.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 806.00 | 162 254.00 | | 163 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 826.00 | 77 469.00 | | 104 826.00 |
EA Autres dettes | 11 579.00 | 2 700.00 | | 11 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 376.00 | 381 106.00 | | 437 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 096.00 | 694 336.00 | | 759 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 754.00 | | | 242 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 530.00 | | | 149 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 019.00 | 13 559.00 | | 117 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 775.00 | 13 559.00 | | 111 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 806.00 | 163 806.00 | | 163 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
UX Autres créances clients | 318 340.00 | 318 340.00 | | 318 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 129.00 | 123 490.00 | 639.00 | 124 129.00 |
VI Groupe et associés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 294.00 | 336 471.00 | 4 823.00 | 341 294.00 |
VW T.V.A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 767.00 | 436 128.00 | 639.00 | 436 767.00 |