| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 406.00 | 44 255.00 | 12 151.00 | 56 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 203.00 | 92 787.00 | 28 416.00 | 121 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 809.00 | 142 286.00 | 129 523.00 | 271 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 666.00 | | 101 666.00 | 101 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 544.00 | | 98 544.00 | 98 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 476.00 | | 391 476.00 | 391 476.00 |
BZ Autres créances | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CF Disponibilités | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 862.00 | | 662 862.00 | 662 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 671.00 | 142 286.00 | 792 385.00 | 934 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 720.00 | 249 230.00 | | 247 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 868.00 | 28 490.00 | | 26 868.00 |
DL TOTAL (I) | 318 587.00 | 321 720.00 | | 318 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 989.00 | 128 507.00 | | 130 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 614.00 | 28 047.00 | | 46 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 610.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 604.00 | 163 806.00 | | 179 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 603.00 | 104 826.00 | | 112 603.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 11 579.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 798.00 | 437 376.00 | | 473 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 385.00 | 759 096.00 | | 792 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 244.00 | 436 737.00 | | 397 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 754.00 | | 29 604.00 | 242 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 271 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 177 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 530.00 | | 28 628.00 | 149 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | 976.00 | 7 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 577.00 | 12 258.00 | 549.00 | 130 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 333.00 | 12 258.00 | 549.00 | 125 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 604.00 | 179 604.00 | | 179 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UX Autres créances clients | 391 476.00 | 391 476.00 | | 391 476.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 989.00 | 54 435.00 | 76 554.00 | 130 989.00 |
VI Groupe et associés | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 106.00 | 419 106.00 | | 419 106.00 |
VW T.V.A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 510.00 | 396 956.00 | 76 554.00 | 473 510.00 |