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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 981 066.00 | 214 388.00 | 766 678.00 | 981 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 681.00 | 509 060.00 | 272 621.00 | 781 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 162.00 | 19 106.00 | 89 056.00 | 108 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 840.00 | 742 554.00 | 1 239 286.00 | 1 981 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 061.00 | | 71 061.00 | 71 061.00 |
BN En cours de production de biens | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 723 954.00 | | 723 954.00 | 723 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 441.00 | | 95 441.00 | 95 441.00 |
BZ Autres créances | 102 112.00 | | 102 112.00 | 102 112.00 |
CF Disponibilités | 66 040.00 | | 66 040.00 | 66 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 785.00 | | 1 227 785.00 | 1 227 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 625.00 | 742 554.00 | 2 467 071.00 | 3 209 625.00 |
CU Autres participations | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 674.00 | | | 164 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
DK Provisions réglementées | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
DL TOTAL (I) | 519 064.00 | | | 519 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 953.00 | | | 1 284 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 397.00 | | | 506 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 008.00 | | | 1 948 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 071.00 | | | 2 467 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 106.00 | | | 903 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 555.00 | | | 143 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 008.00 | | 214 183.00 | 1 818 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 351.00 | 1 981 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 351.00 | 945 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 066.00 | | | 981 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 989.00 | | 203 889.00 | 791 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 953.00 | | 10 294.00 | 44 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 917.00 | 179 786.00 | 13 150.00 | 575 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 671.00 | 46 717.00 | | 167 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 246.00 | 133 069.00 | 13 150.00 | 408 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112.00 | 11 861.00 | | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | 11 861.00 | | 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 95 441.00 | 95 441.00 | | 95 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 453.00 | 107 035.00 | 321 891.00 | 1 141 453.00 |
VI Groupe et associés | 506 397.00 | 506 397.00 | | 506 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 698.00 | | | 270 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 744.00 | | | 289 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 901.00 | 199 901.00 | | 199 901.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 524.00 | 903 106.00 | 321 891.00 | 1 937 524.00 |