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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 981 066.00 | 307 823.00 | 673 243.00 | 981 066.00 |
AP Constructions | 20 058.00 | 1 850.00 | 18 208.00 | 20 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 797.00 | 255 272.00 | 204 526.00 | 459 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 185.00 | 40 883.00 | 145 302.00 | 186 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 680.00 | | 133 680.00 | 133 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 705.00 | 605 827.00 | 1 243 878.00 | 1 849 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 760.00 | | 102 760.00 | 102 760.00 |
BP En cours de production de services | 189 801.00 | | 189 801.00 | 189 801.00 |
BT Marchandises | 790 819.00 | | 790 819.00 | 790 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 129.00 | | 266 129.00 | 266 129.00 |
BZ Autres créances | 285 009.00 | | 285 009.00 | 285 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 574.00 | | 1 641 574.00 | 1 641 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 279.00 | 605 827.00 | 2 885 452.00 | 3 491 279.00 |
CU Autres participations | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
DG Autres réserves | 519 960.00 | | | 519 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 026.00 | | | 256 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
DK Provisions réglementées | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 151.00 | | | 1 135 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 983.00 | | | 1 316 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 814.00 | | | 232 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
EA Autres dettes | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 301.00 | | | 1 750 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 452.00 | | | 2 885 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 190.00 | | | 722 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 748.00 | | | 197 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 282.00 | | 302 215.00 | 1 580 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 792.00 | 1 849 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 792.00 | 799 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 066.00 | | | 981 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 412.00 | | 293 101.00 | 539 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 804.00 | | 9 114.00 | 59 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 030.00 | 97 197.00 | 400.00 | 509 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 105.00 | 46 717.00 | | 261 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 925.00 | 50 479.00 | 400.00 | 247 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 968.00 | 12 598.00 | 1 762.00 | 7 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 968.00 | 12 598.00 | 1 762.00 | 7 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 598.00 | 1 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 747.00 | 92 747.00 | | 92 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UX Autres créances clients | 266 129.00 | 266 129.00 | | 266 129.00 |
VB T. V. A. | 106 593.00 | 106 593.00 | | 106 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 200.00 | 172 200.00 | | 172 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 783.00 | 118 352.00 | 304 379.00 | 1 144 783.00 |
VI Groupe et associés | 232 814.00 | 232 814.00 | | 232 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 198.00 | | | 401 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 106.00 | | | 180 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 362.00 | 172 362.00 | | 172 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 588.00 | 557 588.00 | | 557 588.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 621.00 | 722 190.00 | 304 379.00 | 1 748 621.00 |