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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 981 066.00 | 261 105.00 | 719 960.00 | 981 066.00 |
AP Constructions | 20 058.00 | 513.00 | 19 545.00 | 20 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 882.00 | 219 543.00 | 101 339.00 | 320 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 629.00 | 27 869.00 | 100 760.00 | 128 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 843.00 | | 69 843.00 | 69 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 282.00 | 509 030.00 | 1 071 251.00 | 1 580 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 228.00 | | 97 228.00 | 97 228.00 |
BN En cours de production de biens | 176 939.00 | | 176 939.00 | 176 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 666.00 | | 677 666.00 | 677 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
BZ Autres créances | 225 556.00 | | 225 556.00 | 225 556.00 |
CF Disponibilités | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 859.00 | | 1 459 859.00 | 1 459 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 141.00 | 509 030.00 | 2 531 110.00 | 3 040 141.00 |
CU Autres participations | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
DG Autres réserves | 164 674.00 | | | 164 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 286.00 | | | 355 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
DK Provisions réglementées | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DL TOTAL (I) | 869 358.00 | | | 869 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 784.00 | | | 1 069 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 800.00 | | | 348 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
EA Autres dettes | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 753.00 | | | 1 661 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 110.00 | | | 2 531 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 488.00 | | | 768 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 370.00 | | | 118 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 840.00 | | 149 906.00 | 1 981 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 464.00 | 1 580 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 464.00 | 539 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 066.00 | | | 981 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 527.00 | | 145 349.00 | 945 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 247.00 | | 4 557.00 | 55 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 554.00 | 105 046.00 | 338 569.00 | 742 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 388.00 | 46 717.00 | | 214 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 165.00 | 58 329.00 | 338 569.00 | 528 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 973.00 | 5 452.00 | 9 458.00 | 11 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 973.00 | 5 452.00 | 9 458.00 | 11 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 452.00 | 9 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 031.00 | 87 031.00 | | 87 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
UX Autres créances clients | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 584.00 | 67 271.00 | 208 092.00 | 951 584.00 |
VI Groupe et associés | 348 800.00 | 348 800.00 | | 348 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 200.00 | | | 168 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 102.00 | | | 382 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 492.00 | 202 492.00 | | 202 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 172.00 | 446 172.00 | | 446 172.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 801.00 | 768 488.00 | 208 092.00 | 1 652 801.00 |