| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 099.00 | 1 576.00 | 524.00 | 2 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 131.00 | 7 861.00 | 11 271.00 | 19 131.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 305.00 | 9 436.00 | 21 869.00 | 31 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
072 Créances – Autres | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
084 Disponibilités | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
110 Total général Actif | 52 428.00 | 9 436.00 | 42 992.00 | 52 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 614.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 673.00 | 104 544.00 | | 96 673.00 |
230 Autres produits | 1 753.00 | 1 171.00 | | 1 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 425.00 | 105 715.00 | | 98 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -3 696.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 414.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 583.00 | 43 574.00 | | 37 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -941.00 | | | -941.00 |
242 Autres charges externes. | 34 527.00 | 35 364.00 | | 34 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 783.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 516.00 | 13 877.00 | | 16 516.00 |
252 Charges sociales | | 2 984.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 946.00 | 2 726.00 | | 2 946.00 |
262 Autres charges | 1 042.00 | 565.00 | | 1 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 263.00 | 94 763.00 | | 93 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 163.00 | 10 951.00 | | 5 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 414.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 083.00 | 929.00 | | 2 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 340.00 | | 1 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 687.00 | 9 268.00 | | 8 687.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |