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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 132.00 | 18 796.00 | 2 336.00 | 21 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 132.00 | 18 796.00 | 30 336.00 | 49 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
072 Créances – Autres | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
084 Disponibilités | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
110 Total général Actif | 63 300.00 | 18 796.00 | 44 504.00 | 63 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 655.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 699.00 | 106 147.00 | | 89 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 418.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 702.00 | 112 242.00 | | 89 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 976.00 | 5 715.00 | | 6 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -443.00 | -735.00 | | -443.00 |
242 Autres charges externes. | 27 930.00 | 33 002.00 | | 27 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 264.00 | 3 294.00 | | 9 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 240.00 | 44 234.00 | | 33 240.00 |
252 Charges sociales | 14 949.00 | 5 993.00 | | 14 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 862.00 | 5 644.00 | | 1 862.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 6.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 815.00 | 97 154.00 | | 93 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 113.00 | 15 089.00 | | -4 113.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 867.00 | 1 224.00 | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 158.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 018.00 | 13 707.00 | | -5 018.00 |