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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 132.00 | 20 734.00 | 399.00 | 21 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 132.00 | 20 734.00 | 28 399.00 | 49 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
072 Créances – Autres | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
110 Total général Actif | 58 855.00 | 20 734.00 | 38 122.00 | 58 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 737.00 | 89 699.00 | | 78 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 489.00 | 89 702.00 | | 81 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 327.00 | 6 976.00 | | 4 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 066.00 | -443.00 | | 1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 26 989.00 | 27 930.00 | | 26 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 004.00 | 9 264.00 | | 6 004.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 032.00 | 33 240.00 | | 40 032.00 |
252 Charges sociales | 8 408.00 | 14 949.00 | | 8 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 938.00 | 1 862.00 | | 1 938.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 765.00 | 93 815.00 | | 88 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 276.00 | -4 113.00 | | -7 276.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 867.00 | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 45.00 | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 163.00 | -5 018.00 | | -8 163.00 |