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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 132.00 | 20 841.00 | 291.00 | 21 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 132.00 | 20 841.00 | 28 291.00 | 49 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
072 Créances – Autres | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
084 Disponibilités | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
110 Total général Actif | 80 408.00 | 20 841.00 | 59 567.00 | 80 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 019.00 | 78 737.00 | | 93 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 88.00 | 2.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 107.00 | 81 489.00 | | 93 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 830.00 | 4 327.00 | | 4 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -178.00 | 1 066.00 | | -178.00 |
242 Autres charges externes. | 27 986.00 | 26 989.00 | | 27 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 551.00 | 6 004.00 | | 8 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 960.00 | 40 032.00 | | 30 960.00 |
252 Charges sociales | 9 232.00 | 8 408.00 | | 9 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107.00 | 1 938.00 | | 107.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 499.00 | 88 765.00 | | 81 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 607.00 | -7 276.00 | | 11 607.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 723.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 171.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 053.00 | -8 163.00 | | 11 053.00 |