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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 903.00 | 1 167.00 | 1 736.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 105.00 | 1 167.00 | 1 003 938.00 | 1 005 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BZ Autres créances | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
CF Disponibilités | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 397.00 | 1 167.00 | 1 071 230.00 | 1 072 397.00 |
CU Autres participations | 1 002 201.00 | | 1 002 201.00 | 1 002 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 200.00 | 811 200.00 | | 811 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 584.00 | 1 720.00 | | 3 584.00 |
DG Autres réserves | 68 059.00 | 32 660.00 | | 68 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 379.00 | 37 263.00 | | 36 379.00 |
DL TOTAL (I) | 919 222.00 | 882 843.00 | | 919 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 475.00 | 40 815.00 | | 25 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 260.00 | 960.00 | | 11 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 272.00 | 80 625.00 | | 115 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 008.00 | 139 400.00 | | 152 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 230.00 | 1 022 243.00 | | 1 071 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 008.00 | 139 400.00 | | 152 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 200.00 | | 135 200.00 | 135 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 200.00 | | 135 200.00 | 135 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | 7 609.00 | | 7 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 200.00 | 137 525.00 | | 135 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 822.00 | 100 261.00 | | 98 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 379.00 | 37 263.00 | | 36 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 821.00 | | 73 283.00 | 931 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | | 958.00 | 1 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 876.00 | | 72 325.00 | 929 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 688.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 688.00 | | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
UX Autres créances clients | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VC Groupe et associés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VI Groupe et associés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
VW T.V.A. | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 008.00 | 152 008.00 | | 152 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 301.00 | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 667.00 | 3 398.00 | | 3 667.00 |
ST Autres comptes | 14 569.00 | 12 367.00 | | 14 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 095.00 | 6 000.00 | | 6 095.00 |
YT Sous‐traitance | 1 393.00 | 6 114.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 796.00 | 301.00 | | 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 240.00 | 30 833.00 | | 20 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 187.00 | 2 520.00 | | 2 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 724.00 | 27 880.00 | | 25 724.00 |