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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 466.00 | 8 019.00 | 6 447.00 | 14 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 964.00 | 8 019.00 | 944 945.00 | 952 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 487.00 | 6 000.00 | 29 487.00 | 35 487.00 |
BZ Autres créances | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
CF Disponibilités | 79 606.00 | | 79 606.00 | 79 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 614.00 | 6 000.00 | 154 614.00 | 160 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 578.00 | 14 019.00 | 1 099 559.00 | 1 113 578.00 |
CU Autres participations | 938 498.00 | | 938 498.00 | 938 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 200.00 | 811 200.00 | | 811 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 276.00 | 6 533.00 | | 7 276.00 |
DG Autres réserves | 108 209.00 | 124 086.00 | | 108 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 983.00 | 14 871.00 | | 30 983.00 |
DL TOTAL (I) | 957 668.00 | 956 690.00 | | 957 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 362.00 | 35 896.00 | | 30 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 748.00 | 22 563.00 | | 27 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 781.00 | 56 150.00 | | 83 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 891.00 | 114 608.00 | | 141 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 559.00 | 1 071 298.00 | | 1 099 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 891.00 | 114 608.00 | | 141 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 560.00 | | 113 560.00 | 113 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 560.00 | | 113 560.00 | 113 560.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 565.00 | 200 233.00 | | 143 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 583.00 | 185 362.00 | | 112 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 983.00 | 14 871.00 | | 30 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 963.00 | | | 952 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 497.00 | | | 938 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244.00 | 2 775.00 | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 244.00 | 2 775.00 | | 5 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
UX Autres créances clients | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VI Groupe et associés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 891.00 | 141 891.00 | | 141 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 799.00 | | 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 382.00 | 6 859.00 | | 9 382.00 |
ST Autres comptes | 13 048.00 | 13 765.00 | | 13 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 643.00 | 8 816.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 790.00 | 799.00 | | 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 119.00 | 15 064.00 | | 28 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 465.00 | 3 652.00 | | 3 465.00 |
ZE Dividendes | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 073.00 | 35 440.00 | | 30 073.00 |