| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 466.00 | 5 244.00 | 9 222.00 | 14 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 964.00 | 5 244.00 | 947 720.00 | 952 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
BZ Autres créances | 45 914.00 | | 45 914.00 | 45 914.00 |
CF Disponibilités | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 579.00 | | 123 579.00 | 123 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 542.00 | 5 244.00 | 1 071 298.00 | 1 076 542.00 |
CU Autres participations | 938 498.00 | | 938 498.00 | 938 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 200.00 | 811 200.00 | | 811 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 533.00 | 5 403.00 | | 6 533.00 |
DG Autres réserves | 124 086.00 | 102 619.00 | | 124 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 871.00 | 22 597.00 | | 14 871.00 |
DL TOTAL (I) | 956 690.00 | 941 819.00 | | 956 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 896.00 | 39 009.00 | | 35 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 563.00 | 9 410.00 | | 22 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 150.00 | 87 578.00 | | 56 150.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 608.00 | 138 398.00 | | 114 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 298.00 | 1 080 217.00 | | 1 071 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 608.00 | 138 398.00 | | 114 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 323.00 | | 94 323.00 | 94 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 323.00 | | 94 323.00 | 94 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 910.00 | 294 034.00 | | 105 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 910.00 | 294 034.00 | | 105 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 760.00 | 294 034.00 | | 74 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 473.00 | 294 034.00 | | 75 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 233.00 | 429 635.00 | | 200 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 362.00 | 407 038.00 | | 185 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 871.00 | 22 597.00 | | 14 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 727.00 | | 302 996.00 | 724 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 760.00 | 938 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 760.00 | 952 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 261.00 | | 302 996.00 | 710 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125.00 | 3 119.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | 3 119.00 | | 2 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
UX Autres créances clients | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VI Groupe et associés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 608.00 | 114 608.00 | | 114 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 803.00 | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 859.00 | 5 880.00 | | 6 859.00 |
ST Autres comptes | 13 765.00 | 22 286.00 | | 13 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 816.00 | 1 023.00 | | 8 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 799.00 | 803.00 | | 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 064.00 | 32 425.00 | | 15 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 652.00 | 3 994.00 | | 3 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 440.00 | 35 189.00 | | 35 440.00 |