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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 499.00 | 39 621.00 | 260 878.00 | 300 499.00 |
040 Immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 157.00 | 39 621.00 | 300 536.00 | 340 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 196.00 | | 92 196.00 | 92 196.00 |
072 Créances – Autres | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
084 Disponibilités | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 181.00 | | 136 181.00 | 136 181.00 |
110 Total général Actif | 476 337.00 | 39 621.00 | 436 716.00 | 476 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 435 326.00 | 197 671.00 | | 435 326.00 |
230 Autres produits | 2 763.00 | 5.00 | | 2 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 089.00 | 197 676.00 | | 438 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 445.00 | 120 329.00 | | 189 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 688.00 | -54 508.00 | | -37 688.00 |
242 Autres charges externes. | 92 991.00 | 119 078.00 | | 92 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 074.00 | 5 187.00 | | 8 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 743.00 | 37 603.00 | | 108 743.00 |
252 Charges sociales | 18 076.00 | 4 553.00 | | 18 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 749.00 | 13 872.00 | | 25 749.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 391.00 | 246 119.00 | | 405 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 698.00 | -48 443.00 | | 32 698.00 |
294 Charges financières | 5 889.00 | 6 303.00 | | 5 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 774.00 | -54 747.00 | | 26 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 741.00 | | | 329 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |