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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 141.00 | 90 779.00 | 218 362.00 | 309 141.00 |
040 Immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 979.00 | 90 779.00 | 258 200.00 | 348 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129 962.00 | | 129 962.00 | 129 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
084 Disponibilités | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 106.00 | | 186 106.00 | 186 106.00 |
110 Total général Actif | 535 085.00 | 90 779.00 | 444 306.00 | 535 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 329 203.00 | 552 325.00 | | 329 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 974.00 | 3 663.00 | | 21 974.00 |
230 Autres produits | 1 701.00 | 315.00 | | 1 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 878.00 | 556 303.00 | | 352 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 611.00 | 254 959.00 | | 154 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 604.00 | -46 370.00 | | 8 604.00 |
242 Autres charges externes. | 86 408.00 | 85 749.00 | | 86 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 595.00 | 5 844.00 | | 10 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 616.00 | 133 246.00 | | 104 616.00 |
252 Charges sociales | 18 482.00 | 30 526.00 | | 18 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 816.00 | 25 842.00 | | 26 816.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 581.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 310.00 | 490 377.00 | | 410 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 432.00 | 65 926.00 | | -57 432.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 4 688.00 | 5 331.00 | | 4 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 630.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -62 711.00 | 57 065.00 | | -62 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 983.00 | | | 345 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |