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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 325.00 | 63 963.00 | 242 362.00 | 306 325.00 |
040 Immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 983.00 | 63 963.00 | 282 020.00 | 345 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138 566.00 | | 138 566.00 | 138 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
084 Disponibilités | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 651.00 | | 175 651.00 | 175 651.00 |
110 Total général Actif | 521 635.00 | 63 963.00 | 457 672.00 | 521 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 672.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 552 325.00 | 435 326.00 | | 552 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
230 Autres produits | 315.00 | 2 763.00 | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 303.00 | 438 089.00 | | 556 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 959.00 | 189 445.00 | | 254 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46 370.00 | -37 688.00 | | -46 370.00 |
242 Autres charges externes. | 85 749.00 | 92 991.00 | | 85 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 844.00 | 8 074.00 | | 5 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 246.00 | 108 743.00 | | 133 246.00 |
252 Charges sociales | 30 526.00 | 18 076.00 | | 30 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 842.00 | 25 749.00 | | 25 842.00 |
262 Autres charges | 581.00 | 1.00 | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 377.00 | 405 391.00 | | 490 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 926.00 | 32 698.00 | | 65 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 5 331.00 | 5 889.00 | | 5 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 065.00 | 26 774.00 | | 57 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 157.00 | | | 340 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |