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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 237 500.00 | | 4 237 500.00 | 4 237 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 237 500.00 | | 4 237 500.00 | 4 237 500.00 |
072 Créances – Autres | 454 664.00 | | 454 664.00 | 454 664.00 |
084 Disponibilités | 3 959 366.00 | | 3 959 366.00 | 3 959 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 414 030.00 | | 4 414 030.00 | 4 414 030.00 |
110 Total général Actif | 8 651 530.00 | | 8 651 530.00 | 8 651 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 237 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 355 419.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 591 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 651 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 831.00 | | | -6 831.00 |
280 Produits financiers | 4 417 714.00 | | | 4 417 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 355 419.00 | | | 4 355 419.00 |