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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 237 500.00 | 4 074 375.00 | 163 125.00 | 4 237 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 237 500.00 | 4 074 375.00 | 163 125.00 | 4 237 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 375 486.00 | | 2 375 486.00 | 2 375 486.00 |
084 Disponibilités | 2 159 945.00 | | 2 159 945.00 | 2 159 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 535 881.00 | | 4 535 881.00 | 4 535 881.00 |
110 Total général Actif | 8 773 381.00 | 4 074 375.00 | 4 699 006.00 | 8 773 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 237 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 423 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | -739 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 329 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 250 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 440 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 442 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 699 006.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 372 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
252 Charges sociales | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 435.00 | | | -25 435.00 |
280 Produits financiers | 357 585.00 | | | 357 585.00 |
294 Charges financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 329 870.00 | | | 329 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 237 500.00 | | | 4 237 500.00 |