| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 500.00 | 4 072 095.00 | 165 405.00 | 4 237 500.00 |
BZ Autres créances | 472 649.00 | | 472 649.00 | 472 649.00 |
CF Disponibilités | 3 887 621.00 | | 3 887 621.00 | 3 887 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 270.00 | | 4 360 270.00 | 4 360 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 770.00 | 4 072 095.00 | 4 525 675.00 | 8 597 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 237 500.00 | 4 072 095.00 | 165 405.00 | 4 237 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 237 200.00 | 4 237 200.00 | | 4 237 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 720.00 | | | 423 720.00 |
DG Autres réserves | 3 330 083.00 | | | 3 330 083.00 |
DH Report à nouveau | | -1 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 070 050.00 | 4 355 420.00 | | -4 070 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 953.00 | 8 591 003.00 | | 3 920 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 792.00 | 1 368.00 | | 600 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 4 329.00 | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 722.00 | 60 527.00 | | 604 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 675.00 | 8 651 530.00 | | 4 525 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 792.00 | | | 600 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 072 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 070 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 2 400.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 521.00 | 4 420 114.00 | | 5 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 571.00 | 64 694.00 | | 4 075 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 070 050.00 | 4 355 420.00 | | -4 070 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VC Groupe et associés | 466 649.00 | 466 649.00 | | 466 649.00 |
VI Groupe et associés | 600 792.00 | 600 792.00 | | 600 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 649.00 | 472 649.00 | | 472 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 722.00 | 604 722.00 | | 604 722.00 |