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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 177.00 | | 649 177.00 | 649 177.00 |
BZ Autres créances | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CF Disponibilités | 134 696.00 | | 134 696.00 | 134 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 670.00 | | 158 670.00 | 158 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 847.00 | | 807 847.00 | 807 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CU Autres participations | 648 858.00 | | 648 858.00 | 648 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 223 077.00 | 106 497.00 | | 223 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 800.00 | 116 580.00 | | 116 800.00 |
DK Provisions réglementées | 10 938.00 | 7 292.00 | | 10 938.00 |
DL TOTAL (I) | 367 316.00 | 246 869.00 | | 367 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 024.00 | 433 349.00 | | 363 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 861.00 | 72 236.00 | | 75 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 2 230.00 | | 1 646.00 |
EA Autres dettes | | 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 531.00 | 508 188.00 | | 440 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 847.00 | 755 058.00 | | 807 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 404.00 | 147 139.00 | | 150 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 646.00 | -3 646.00 | | -3 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 412.00 | -3 299.00 | | -2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 551.00 | 124 670.00 | | 124 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 750.00 | 8 090.00 | | 7 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 800.00 | 116 580.00 | | 116 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 121.00 | | 56.00 | 649 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 121.00 | | 56.00 | 649 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 292.00 | 3 646.00 | | 7 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 292.00 | 3 646.00 | | 7 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 049.00 | 70 922.00 | 290 127.00 | 361 049.00 |
VI Groupe et associés | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 531.00 | 150 404.00 | 290 127.00 | 440 531.00 |