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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 112.00 | | 649 112.00 | 649 112.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 219 525.00 | | 219 525.00 | 219 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 363.00 | | 222 363.00 | 222 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 474.00 | | 871 474.00 | 871 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
CU Autres participations | 648 858.00 | | 648 858.00 | 648 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 441 607.00 | 339 878.00 | | 441 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 444.00 | 101 730.00 | | 119 444.00 |
DK Provisions réglementées | 18 230.00 | 14 584.00 | | 18 230.00 |
DL TOTAL (I) | 595 781.00 | 472 691.00 | | 595 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 901.00 | 291 862.00 | | 219 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 146.00 | 51 000.00 | | 54 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 628.00 | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 693.00 | 354 582.00 | | 275 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 474.00 | 827 274.00 | | 871 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 330.00 | 136 015.00 | | 129 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 646.00 | -3 646.00 | | -3 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 005.00 | -2 313.00 | | -2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 119.00 | 109 077.00 | | 126 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 676.00 | 7 348.00 | | 6 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 444.00 | 101 730.00 | | 119 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 187.00 | | | 649 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 649 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 649 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 187.00 | | | 649 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 584.00 | 3 646.00 | | 14 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 584.00 | 3 646.00 | | 14 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 567.00 | 72 204.00 | 146 363.00 | 218 567.00 |
VI Groupe et associés | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 693.00 | 129 330.00 | 146 363.00 | 275 693.00 |