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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 368.00 | | 649 368.00 | 649 368.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 214 112.00 | | 214 112.00 | 214 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 112.00 | | 214 112.00 | 214 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 480.00 | | 863 480.00 | 863 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
CU Autres participations | 648 858.00 | | 648 858.00 | 648 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 561 051.00 | 441 607.00 | | 561 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 190.00 | 119 444.00 | | 114 190.00 |
DK Provisions réglementées | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
DL TOTAL (I) | 709 972.00 | 595 781.00 | | 709 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 419.00 | 219 901.00 | | 147 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 54 146.00 | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 646.00 | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 509.00 | 275 693.00 | | 153 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 480.00 | 871 474.00 | | 863 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 999.00 | 129 330.00 | | 79 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -726.00 | -2 005.00 | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 878.00 | 126 119.00 | | 117 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687.00 | 6 676.00 | | 3 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 190.00 | 119 444.00 | | 114 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 112.00 | | 257.00 | 649 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 112.00 | | 257.00 | 649 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 363.00 | 72 854.00 | 73 509.00 | 146 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 509.00 | 79 999.00 | 73 509.00 | 153 509.00 |