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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 216 490.00 | | 1 216 490.00 | 1 216 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 559.00 | 12 547.00 | 32 012.00 | 44 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 996.00 | 12 547.00 | 1 291 449.00 | 1 303 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 595 998.00 | | 595 998.00 | 595 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 761.00 | | 596 761.00 | 596 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 352.00 | 12 547.00 | 1 890 804.00 | 1 903 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 900.00 | 1 402 900.00 | | 1 402 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 690.00 | 38 960.00 | | 139 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 550.00 | 1 441 860.00 | | 1 544 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 754.00 | 115 826.00 | | 102 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 161.00 | 59 572.00 | | 123 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 674.00 | 51 278.00 | | 73 674.00 |
EA Autres dettes | 46 449.00 | 73 310.00 | | 46 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 254.00 | 300 202.00 | | 346 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 804.00 | 1 742 062.00 | | 1 890 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 505.00 | 242 610.00 | | 306 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775 922.00 | | 775 922.00 | 775 922.00 |
FG Production vendue services | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 693.00 | | 776 693.00 | 776 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 516.00 | 84 047.00 | | 71 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286.00 | 1 453.00 | | 3 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 1 500.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316.00 | -1 500.00 | | -3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 607.00 | 7 181.00 | | 44 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 628.00 | 514 355.00 | | 780 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 938.00 | 475 395.00 | | 640 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 690.00 | 38 960.00 | | 139 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 928.00 | 25 172.00 | | 38 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 118.00 | 17 636.00 | | 7 118.00 |
ST Autres comptes | 59 615.00 | 42 159.00 | | 59 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 173.00 | 35 428.00 | | 50 173.00 |
YT Sous‐traitance | 4 683.00 | 6 357.00 | | 4 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | 186.00 | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 053.00 | 25 358.00 | | 41 053.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 589.00 | 101 581.00 | | 121 589.00 |