| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 216 490.00 | | 1 216 490.00 | 1 216 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 669.00 | 43 451.00 | 90 218.00 | 133 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 759.00 | 43 451.00 | 1 307 308.00 | 1 350 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 451 786.00 | | 451 786.00 | 451 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 338.00 | | 473 338.00 | 473 338.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 391.00 | 43 451.00 | 1 791 940.00 | 1 835 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 900.00 | 1 402 900.00 | | 1 402 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 176.00 | 15 593.00 | | 23 176.00 |
DG Autres réserves | 10 392.00 | 6 328.00 | | 10 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 932.00 | 151 646.00 | | 182 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 400.00 | 1 576 468.00 | | 1 619 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 274.00 | 27 283.00 | | 15 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 023.00 | 23.00 | | 20 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 762.00 | 40 696.00 | | 43 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 164.00 | 58 585.00 | | 61 164.00 |
EA Autres dettes | 32 317.00 | 48 932.00 | | 32 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 540.00 | 175 519.00 | | 172 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 940.00 | 1 751 987.00 | | 1 791 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 422.00 | 175 519.00 | | 167 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 113.00 | | 28 646.00 | 1 322 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 490.00 | | | 1 216 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 023.00 | | 28 646.00 | 105 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 547.00 | 17 904.00 | | 25 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 547.00 | 17 904.00 | | 25 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 274.00 | 10 156.00 | 5 118.00 | 15 274.00 |
VI Groupe et associés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 540.00 | 167 422.00 | 5 118.00 | 172 540.00 |