| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 216 490.00 | | 1 216 490.00 | 1 216 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 023.00 | 25 547.00 | 79 476.00 | 105 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 113.00 | 25 547.00 | 1 296 566.00 | 1 322 113.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 445 252.00 | | 445 252.00 | 445 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 236.00 | | 447 236.00 | 447 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 534.00 | 25 547.00 | 1 751 987.00 | 1 777 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 900.00 | 1 402 900.00 | | 1 402 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 593.00 | 8 945.00 | | 15 593.00 |
DG Autres réserves | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 646.00 | 132 977.00 | | 151 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 468.00 | 1 544 822.00 | | 1 576 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 283.00 | 43 967.00 | | 27 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 696.00 | 43 471.00 | | 40 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 585.00 | 33 381.00 | | 58 585.00 |
EA Autres dettes | 48 932.00 | 49 074.00 | | 48 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 519.00 | 169 915.00 | | 175 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 987.00 | 1 714 737.00 | | 1 751 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 246.00 | 144 591.00 | | 160 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 951.00 | 4 205.00 | | 1 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 713.00 | | 1 390.00 | 1 335 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 990.00 | 1 322 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 990.00 | 105 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 490.00 | | | 1 216 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 623.00 | | 1 390.00 | 118 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 753.00 | 16 858.00 | 9 063.00 | 17 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 753.00 | 16 858.00 | 9 063.00 | 17 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 331.00 | 10 058.00 | 15 274.00 | 25 331.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 519.00 | 160 246.00 | 15 274.00 | 175 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 002.00 | 40 912.00 | | 41 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 268.00 | 7 898.00 | | 7 268.00 |
ST Autres comptes | 51 732.00 | 71 517.00 | | 51 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 560.00 | 49 969.00 | | 55 560.00 |
YT Sous‐traitance | 316.00 | 648.00 | | 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | 2 155.00 | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 950.00 | 43 067.00 | | 42 950.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 875.00 | 130 031.00 | | 114 875.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |