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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 3 610.00 | 1 204.00 | 4 814.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 19 800.00 | 3 467.00 | 16 333.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 400.00 | 6 750.00 | 12 650.00 | 19 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 569.00 | 13 827.00 | 484 742.00 | 498 569.00 |
BT Marchandises | 129 229.00 | | 129 229.00 | 129 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
BZ Autres créances | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CF Disponibilités | 130 532.00 | | 130 532.00 | 130 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 746.00 | | 319 746.00 | 319 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 315.00 | 13 827.00 | 804 488.00 | 818 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 973.00 | 69 098.00 | | 87 973.00 |
DL TOTAL (I) | 197 072.00 | 109 098.00 | | 197 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 020.00 | 461 726.00 | | 420 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 502.00 | 48 266.00 | | 52 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 568.00 | 87 652.00 | | 101 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 264.00 | 24 955.00 | | 33 264.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 417.00 | 622 662.00 | | 607 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 488.00 | 731 760.00 | | 804 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 360.00 | 202 649.00 | | 229 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 119.00 | | 850.00 | 498 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 498 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 39 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 814.00 | | | 454 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 750.00 | | 850.00 | 38 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 727.00 | 7 117.00 | 17.00 | 6 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 1 605.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722.00 | 5 512.00 | 17.00 | 4 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 013.00 | 41 956.00 | 170 366.00 | 420 013.00 |
VI Groupe et associés | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
VP Divers | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 420.00 | 59 985.00 | 4 435.00 | 64 420.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 417.00 | 229 360.00 | 170 366.00 | 607 417.00 |