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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 19 800.00 | 7 427.00 | 12 373.00 | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014.00 | 424.00 | 2 590.00 | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 010.00 | 17 457.00 | 39 554.00 | 57 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | 458.00 | 3 817.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 033.00 | 30 580.00 | 508 454.00 | 539 033.00 |
BT Marchandises | 156 252.00 | | 156 252.00 | 156 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
BZ Autres créances | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CF Disponibilités | 128 385.00 | | 128 385.00 | 128 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 043.00 | | 358 043.00 | 358 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 076.00 | 30 580.00 | 866 496.00 | 897 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 660.00 | 144 072.00 | | 204 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 354.00 | 69 109.00 | | 109 354.00 |
DL TOTAL (I) | 358 014.00 | 257 180.00 | | 358 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 853.00 | 378 063.00 | | 335 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 654.00 | 50 004.00 | | 48 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 243.00 | 98 609.00 | | 85 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 573.00 | 25 184.00 | | 37 573.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 2 739.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 482.00 | 554 599.00 | | 508 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 496.00 | 811 779.00 | | 866 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 098.00 | 218 751.00 | | 215 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 736.00 | | 38 297.00 | 500 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 814.00 | | | 454 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 527.00 | | 38 297.00 | 41 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 624.00 | 9 498.00 | | 20 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 810.00 | 9 498.00 | | 15 810.00 |