| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 19 800.00 | 5 447.00 | 14 353.00 | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638.00 | 5.00 | 633.00 | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 089.00 | 10 358.00 | 10 731.00 | 21 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | 451.00 | 3 824.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 736.00 | 21 075.00 | 479 661.00 | 500 736.00 |
BT Marchandises | 139 821.00 | | 139 821.00 | 139 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
BZ Autres créances | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CF Disponibilités | 117 446.00 | | 117 446.00 | 117 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 118.00 | | 332 118.00 | 332 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 854.00 | 21 075.00 | 811 779.00 | 832 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 072.00 | 65 098.00 | | 144 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 109.00 | 87 973.00 | | 69 109.00 |
DL TOTAL (I) | 257 180.00 | 197 072.00 | | 257 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 063.00 | 420 020.00 | | 378 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 004.00 | 52 502.00 | | 50 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 609.00 | 101 568.00 | | 98 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 184.00 | 33 264.00 | | 25 184.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 63.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 599.00 | 607 417.00 | | 554 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 779.00 | 804 488.00 | | 811 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 751.00 | 229 360.00 | | 218 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 010.00 | 500 736.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 500 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 41 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 41 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 395.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 827.00 | 7 078.00 | 281.00 | 13 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | 1 204.00 | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 217.00 | 5 874.00 | 281.00 | 10 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 451.00 | | |
UG ‐ Financières | | 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 609.00 | 98 609.00 | | 98 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 057.00 | 42 209.00 | 171 391.00 | 378 057.00 |
VI Groupe et associés | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 125.00 | 74 850.00 | 4 275.00 | 79 125.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 599.00 | 218 751.00 | 171 391.00 | 554 599.00 |