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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 816.00 | 1 908.00 | 4 908.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 816.00 | 1 908.00 | 4 908.00 | 6 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 284.00 | | 811 284.00 | 811 284.00 |
BZ Autres créances | 181 053.00 | | 181 053.00 | 181 053.00 |
CF Disponibilités | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 298.00 | | 516 298.00 | 516 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 480.00 | | 1 545 480.00 | 1 545 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 296.00 | 1 908.00 | 1 550 389.00 | 1 552 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 850.00 | 47 811.00 | | 16 850.00 |
DL TOTAL (I) | 65 661.00 | 48 811.00 | | 65 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 901.00 | 736 165.00 | | 1 035 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 960.00 | 381 726.00 | | 233 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 637.00 | | | 207 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 728.00 | 1 117 890.00 | | 1 484 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 389.00 | 1 166 701.00 | | 1 550 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286.00 | | 2 530.00 | 4 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 286.00 | | 2 530.00 | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 1 621.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 1 621.00 | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 901.00 | 1 035 901.00 | | 1 035 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 637.00 | 207 637.00 | | 207 637.00 |
UX Autres créances clients | 811 284.00 | 811 284.00 | | 811 284.00 |
VB T. V. A. | 176 551.00 | 176 551.00 | | 176 551.00 |
VI Groupe et associés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 298.00 | 516 298.00 | | 516 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 635.00 | 1 508 635.00 | | 1 508 635.00 |
VW T.V.A. | 135 214.00 | 135 214.00 | | 135 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 728.00 | 1 484 728.00 | | 1 484 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |