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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 124.00 | 11 709.00 | 2 415.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 124.00 | 11 709.00 | 2 415.00 | 14 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 667.00 | | 3 125 667.00 | 3 125 667.00 |
BZ Autres créances | 648 788.00 | | 648 788.00 | 648 788.00 |
CF Disponibilités | 1 191 944.00 | | 1 191 944.00 | 1 191 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 144.00 | | 4 967 144.00 | 4 967 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 268.00 | 11 709.00 | 4 969 559.00 | 4 981 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
DH Report à nouveau | -11 470.00 | -61 344.00 | | -11 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 041.00 | 49 874.00 | | -229 041.00 |
DL TOTAL (I) | -174 850.00 | 54 191.00 | | -174 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 894.00 | 250 000.00 | | 246 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 6 377.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 479.00 | 1 390 604.00 | | 4 222 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 323.00 | 321 796.00 | | 673 323.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144 410.00 | 1 968 777.00 | | 5 144 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 559.00 | 2 022 968.00 | | 4 969 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 622.00 | 3 088.00 | | 8 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622.00 | 3 088.00 | | 8 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 479.00 | 4 222 479.00 | | 4 222 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 3 125 667.00 | 3 125 667.00 | | 3 125 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 642 400.00 | 642 400.00 | | 642 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 894.00 | 39 364.00 | 207 530.00 | 246 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 200.00 | 3 775 200.00 | | 3 775 200.00 |
VW T.V.A. | 613 519.00 | 613 519.00 | | 613 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 144 409.00 | 4 936 879.00 | 207 530.00 | 5 144 409.00 |