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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 124.00 | 8 622.00 | 5 503.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 124.00 | 8 622.00 | 5 503.00 | 14 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 620.00 | | 1 435 620.00 | 1 435 620.00 |
BZ Autres créances | 340 182.00 | | 340 182.00 | 340 182.00 |
CF Disponibilités | 239 844.00 | | 239 844.00 | 239 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 465.00 | | 2 017 465.00 | 2 017 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 590.00 | 8 622.00 | 2 022 968.00 | 2 031 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
DH Report à nouveau | -61 344.00 | | | -61 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 874.00 | -61 344.00 | | 49 874.00 |
DL TOTAL (I) | 54 191.00 | 4 317.00 | | 54 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 377.00 | 18 729.00 | | 6 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 604.00 | 28 749.00 | | 1 390 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 796.00 | 36 538.00 | | 321 796.00 |
EA Autres dettes | | 2 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 968 777.00 | 236 848.00 | | 1 968 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 968.00 | 241 165.00 | | 2 022 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 769.00 | 3 355.00 | | 10 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 769.00 | 3 355.00 | | 10 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 821.00 | 3 800.00 | | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | 3 800.00 | | 4 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 604.00 | 1 390 604.00 | | 1 390 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 620.00 | 1 435 620.00 | | 1 435 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 337 196.00 | 337 196.00 | | 337 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 621.00 | 1 777 621.00 | | 1 777 621.00 |
VW T.V.A. | 238 793.00 | 238 793.00 | | 238 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 777.00 | 1 968 777.00 | | 1 968 777.00 |