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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 012 159.00 | | 1 012 159.00 | 1 012 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 160.00 | | 1 312 160.00 | 1 312 160.00 |
BZ Autres créances | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 426.00 | | 1 345 426.00 | 1 345 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 857 436.00 | | | 857 436.00 |
CU Autres participations | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 286.00 | | | -222 286.00 |
DL TOTAL (I) | 677 714.00 | | | 677 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 950.00 | | | 468 950.00 |
EA Autres dettes | 198 763.00 | | | 198 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 713.00 | | | 667 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 426.00 | | | 1 345 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 713.00 | | | 667 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743 849.00 | | | 743 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 845.00 | | | 796 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 155.00 | | | -103 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 846.00 | | | 796 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 132.00 | | | 1 019 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 286.00 | | | -222 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 212 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 000.00 | 1 312 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 000.00 | 1 312 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212 160.00 | |