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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 898 454.00 | | 898 454.00 | 898 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 455.00 | | 1 198 455.00 | 1 198 455.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 83 144.00 | | 83 144.00 | 83 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 980.00 | | 1 282 980.00 | 1 282 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 898 454.00 | | | 898 454.00 |
CU Autres participations | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 840.00 | -222 286.00 | | -224 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 093.00 | -2 554.00 | | -5 093.00 |
DL TOTAL (I) | 670 067.00 | 675 160.00 | | 670 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 950.00 | 468 950.00 | | 468 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 142 763.00 | 142 763.00 | | 142 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 913.00 | 612 741.00 | | 612 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 980.00 | 1 287 900.00 | | 1 282 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 913.00 | 143 791.00 | | 612 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094.00 | 2 554.00 | | 5 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 093.00 | -2 554.00 | | -5 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 400.00 | | | 1 287 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 945.00 | 1 198 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 945.00 | 1 198 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 400.00 | | | 1 287 400.00 |