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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 987 399.00 | | 987 399.00 | 987 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 400.00 | | 1 287 400.00 | 1 287 400.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 900.00 | | 1 287 900.00 | 1 287 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987 399.00 | | | 987 399.00 |
CU Autres participations | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 286.00 | | | -222 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 554.00 | -222 286.00 | | -2 554.00 |
DL TOTAL (I) | 675 160.00 | 677 714.00 | | 675 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 950.00 | 468 950.00 | | 468 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 142 763.00 | 198 763.00 | | 142 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 741.00 | 667 713.00 | | 612 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 900.00 | 1 345 426.00 | | 1 287 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 791.00 | 667 713.00 | | 143 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 996.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 743 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 796 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 796 846.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554.00 | 1 019 132.00 | | 2 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 554.00 | -222 286.00 | | -2 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 400.00 | | | 1 287 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 400.00 | | | 1 287 400.00 |